永赢安悦60天持有中短债债券C(016192)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,541,458.94 |
20,204,730.51 |
5,797,991.82 |
2,496,559.27 |
| 本期利润 |
38,700,079.48 |
22,174,408.83 |
7,367,511.63 |
3,497,343.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
1.46 |
3.71 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.75 |
1.53 |
3.81 |
2.40 |
| 期末可供分配利润 |
75,161,252.91 |
93,811,389.89 |
23,389,125.66 |
2,676,983.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,255,949,652.71 |
1,914,458,832.07 |
648,526,933.81 |
119,136,505.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.30 |
6.03 |
4.43 |
3.01 |
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