国联恒通纯债C(016190)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
302,271.82 |
124,342.17 |
20,889.77 |
20,747.87 |
| 本期利润 |
272,937.67 |
137,901.72 |
-41,213.01 |
74,031.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
2.04 |
-2.69 |
11.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.17 |
6.32 |
2.48 |
2.61 |
| 期末可供分配利润 |
2,618,312.08 |
1,130,928.64 |
4.48 |
1,052,527.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
55,897,178.18 |
51,820,558.08 |
206.04 |
60,514,293.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.31 |
9.03 |
5.10 |
2.55 |
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