南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C(016188)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-202,943.27 |
-36,211.33 |
-27,361.35 |
-267,765.95 |
| 本期利润 |
156,998.70 |
519,251.37 |
555,945.00 |
-363,931.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.00 |
4.47 |
2.42 |
-0.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.04 |
-11.22 |
-4.55 |
-0.23 |
| 期末可供分配利润 |
-150,873.95 |
-730,189.93 |
-21,693.85 |
-363,934.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.11 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,200,670.68 |
5,661,116.55 |
433,544.62 |
156,211,052.73 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.89 |
0.95 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.73 |
-11.42 |
-4.77 |
-0.23 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
