南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A(016187)财务指标
| |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,245,716.60 |
-4,078,524.24 |
-2,106,958.77 |
-16,055.45 |
| 本期利润 |
1,597,056.36 |
-5,395,265.90 |
-2,089,630.73 |
-50,311.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.10 |
-0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.42 |
-10.78 |
-4.03 |
-0.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.46 |
-10.45 |
-4.09 |
-0.09 |
| 期末可供分配利润 |
-5,239,845.86 |
-5,413,767.13 |
-2,151,337.18 |
-50,311.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.11 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
47,483,749.55 |
45,979,981.29 |
49,260,164.33 |
55,730,098.25 |
| 期末基金份额净值 |
0.93 |
0.89 |
0.96 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.43 |
-10.53 |
-4.18 |
-0.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
