广发中证全指电力ETF发起式联接A(016185)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
117,276.27 |
2,370,906.20 |
770,357.78 |
-1,163,302.69 |
| 本期利润 |
-1,704,828.27 |
3,389,841.51 |
11,854,092.40 |
-1,201,610.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.15 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.38 |
3.36 |
14.55 |
-2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.25 |
11.98 |
18.17 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
-3,658,049.30 |
-3,096,271.68 |
-5,759,210.92 |
-3,062,001.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
132,915,969.35 |
111,905,212.40 |
155,697,729.88 |
42,899,121.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.10 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.17 |
4.52 |
10.30 |
-6.66 |
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