中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C(016171)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-12,732,449.51 |
-7,239,647.66 |
246,491.00 |
181,288.35 |
| 本期利润 |
4,740,958.46 |
-8,839,857.70 |
-20,042,852.88 |
-3,781,876.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
-7.81 |
-11.14 |
-1.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
-7.28 |
-11.70 |
-1.54 |
| 期末可供分配利润 |
-10,217,867.51 |
-24,180,209.89 |
-18,308,918.22 |
-4,768,258.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
96,254,081.97 |
103,365,845.49 |
126,959,861.96 |
182,932,756.29 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.81 |
0.87 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.96 |
-18.96 |
-12.60 |
-2.54 |
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