嘉实丰和灵活配置混合C(016168)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-4,813,686.82 |
-4,500,360.44 |
-5,947,388.72 |
-1,390,134.42 |
| 本期利润 |
1,768,039.86 |
2,375,060.82 |
-17,233,408.22 |
-8,532,697.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.09 |
-0.37 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.68 |
4.97 |
-18.51 |
-9.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.32 |
2.88 |
-11.67 |
-1.92 |
| 期末可供分配利润 |
4,890,007.20 |
7,924,115.03 |
31,216,876.27 |
53,373,872.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.86 |
0.85 |
0.80 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
10,594,041.74 |
17,251,663.78 |
70,349,440.91 |
106,962,405.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.86 |
1.85 |
1.80 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.34 |
-10.72 |
-13.22 |
-3.64 |
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