万家欣远混合C(016164)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,948,198.91 |
-555,638.56 |
798,113.70 |
2,348,509.22 |
| 本期利润 |
-526,248.83 |
-736,197.26 |
-2,306,842.82 |
1,191,976.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.08 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-4.21 |
-5.57 |
-7.59 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-4.58 |
-5.64 |
-14.60 |
1.68 |
| 期末可供分配利润 |
-2,266,196.11 |
-2,684,546.70 |
-2,045,956.30 |
987,228.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.13 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,964,662.73 |
12,190,161.77 |
13,509,834.28 |
29,937,641.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.83 |
0.82 |
0.87 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-17.13 |
-18.05 |
-13.15 |
3.41 |
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