万家欣远混合A(016163)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,892,196.99 |
-6,149,825.23 |
-2,204,292.78 |
714,588.76 |
| 本期利润 |
-1,155,151.43 |
-1,127,849.14 |
-1,495,973.21 |
-7,924,065.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.69 |
-2.64 |
-2.94 |
-9.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.51 |
-4.10 |
-5.40 |
-14.17 |
| 期末可供分配利润 |
-7,274,136.29 |
-6,529,073.04 |
-7,471,505.26 |
-8,412,063.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.16 |
-0.17 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
30,767,207.94 |
33,820,365.98 |
35,668,019.78 |
58,370,638.12 |
| 期末基金份额净值 |
0.81 |
0.84 |
0.83 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.12 |
-16.18 |
-17.32 |
-12.60 |
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