汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A(016157)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,975,987.37 |
488,613.69 |
-21,614,444.07 |
-19,076,097.66 |
| 本期利润 |
7,525,983.09 |
31,385,555.55 |
9,058,347.79 |
-28,651,759.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.18 |
0.05 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.60 |
20.34 |
5.61 |
-13.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.15 |
19.70 |
6.04 |
-13.23 |
| 期末可供分配利润 |
6,405,174.18 |
-4,408,225.50 |
-37,342,132.25 |
-27,908,125.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
85,418,803.31 |
120,020,681.21 |
167,540,078.26 |
172,450,956.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.03 |
0.91 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.37 |
3.03 |
-8.73 |
-13.93 |
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