国融稳泰纯债债券A(016151)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,213,749.15 |
4,145,552.33 |
3,099,020.61 |
952,863.12 |
| 本期利润 |
10,855,271.92 |
7,441,284.99 |
4,941,475.12 |
863,145.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.28 |
2.95 |
3.46 |
0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.07 |
3.20 |
3.04 |
0.86 |
| 期末可供分配利润 |
7,843,903.04 |
2,775,874.73 |
4,207,832.96 |
959,783.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
407,803,916.19 |
404,401,373.61 |
203,769,756.95 |
101,003,053.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.34 |
6.44 |
3.14 |
0.96 |
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