中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C(016139)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-435,427.31 |
-566,454.05 |
-925,514.96 |
-111,520.71 |
| 本期利润 |
-5,511.94 |
-850,071.96 |
-1,490,699.93 |
-667,548.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.10 |
-0.18 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.09 |
-13.43 |
-19.37 |
-8.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.39 |
-13.14 |
-17.06 |
-7.44 |
| 期末可供分配利润 |
-1,444,450.58 |
-2,285,363.76 |
-1,624,926.39 |
-825,454.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.29 |
-0.19 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
6,395,498.24 |
5,482,288.32 |
7,044,749.52 |
8,030,783.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.71 |
0.81 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-18.42 |
-29.42 |
-18.74 |
-9.32 |
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