国泰君安品质生活混合发起C(016131)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,874,220.63 |
324,248.15 |
-47,810.96 |
141,637.78 |
| 本期利润 |
5,275,991.09 |
204,933.42 |
-584,176.66 |
-15,451.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.04 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.46 |
3.86 |
-11.41 |
-0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.59 |
6.73 |
-11.10 |
-0.18 |
| 期末可供分配利润 |
87,649.76 |
-425,591.42 |
-683,499.59 |
-137,740.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.07 |
-0.13 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,922,330.03 |
5,724,436.69 |
4,661,765.32 |
5,320,831.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.93 |
0.87 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.81 |
-6.92 |
-12.79 |
-2.08 |
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