贝莱德先进制造一年持有混合C(016118)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,473,196.38 |
1,237,930.00 |
-5,638,664.11 |
-2,721,273.61 |
| 本期利润 |
2,138,670.73 |
1,688,551.66 |
-2,899,249.45 |
5,907,718.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.06 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.83 |
4.49 |
-6.04 |
11.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.79 |
4.70 |
-6.51 |
11.99 |
| 期末可供分配利润 |
-4,522,876.90 |
-7,132,234.98 |
-8,853,732.40 |
-7,203,140.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
33,162,129.33 |
38,542,669.05 |
38,892,748.51 |
55,267,914.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.88 |
0.84 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.00 |
-12.07 |
-16.02 |
0.60 |
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