贝莱德先进制造一年持有混合A(016117)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,480,467.23 |
7,061,132.46 |
-30,828,627.25 |
-14,802,314.50 |
| 本期利润 |
11,861,231.59 |
9,371,694.97 |
-15,558,221.83 |
34,447,974.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.04 |
-0.05 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.96 |
4.54 |
-5.67 |
11.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.31 |
4.97 |
-6.05 |
12.27 |
| 期末可供分配利润 |
-21,886,513.30 |
-36,073,141.61 |
-48,749,233.88 |
-39,850,332.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
-0.15 |
-0.19 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
177,682,533.34 |
206,817,725.02 |
222,076,010.66 |
315,985,316.19 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.89 |
0.85 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.97 |
-11.26 |
-15.46 |
1.02 |
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