南方振元债券发起C(016110)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
89,068.06 |
290,171.63 |
5,954.46 |
20,560.04 |
| 本期利润 |
-30,297.06 |
312,163.50 |
12,264.53 |
32,280.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
4.15 |
2.86 |
1.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.95 |
10.12 |
7.49 |
1.55 |
| 期末可供分配利润 |
1,320,576.23 |
1,436,669.80 |
552,262.12 |
3,048.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.09 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
12,031,130.82 |
14,474,926.42 |
6,703,206.14 |
203,049.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.09 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.85 |
11.79 |
9.12 |
1.52 |
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