南方振元债券发起A(016109)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,919,513.86 |
2,971,296.67 |
6,322,920.79 |
4,169,704.71 |
| 本期利润 |
13,408,489.12 |
6,106,225.73 |
3,820,837.69 |
4,894,854.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
2.42 |
1.77 |
2.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.37 |
2.71 |
1.79 |
2.26 |
| 期末可供分配利润 |
17,851,079.95 |
12,663,211.55 |
3,642,335.67 |
5,318,901.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
288,689,272.83 |
297,349,409.90 |
205,281,192.36 |
243,643,530.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.05 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.28 |
4.57 |
1.81 |
2.28 |
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