申万菱信兴乐优选混合A(016105)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-27,300,143.03 |
-19,241,070.89 |
18,967,470.68 |
27,446,798.20 |
| 本期利润 |
-29,284,258.72 |
-51,572,146.51 |
16,056,706.58 |
27,494,844.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
-0.26 |
0.08 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-22.10 |
-31.85 |
7.96 |
13.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.94 |
-25.72 |
2.84 |
9.15 |
| 期末可供分配利润 |
-6,951,740.92 |
-47,964,356.16 |
1,656,455.39 |
13,367,635.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.25 |
0.01 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
75,614,243.90 |
143,119,588.60 |
200,430,468.27 |
203,737,475.96 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.75 |
1.01 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.18 |
-25.10 |
0.83 |
7.02 |
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