申万菱信沪深300优选指数增强发起A(016103)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
501,637.74 |
-239,647.49 |
-801,744.01 |
178,193.14 |
| 本期利润 |
1,260,126.92 |
159,937.58 |
-1,443,425.73 |
-180,473.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.12 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.41 |
1.61 |
-12.68 |
-1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.95 |
1.62 |
-12.76 |
-1.70 |
| 期末可供分配利润 |
-309,166.11 |
-1,272,283.89 |
-1,446,243.70 |
-200,987.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
10,852,046.95 |
9,895,825.39 |
9,850,254.21 |
11,278,087.62 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.89 |
0.87 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.51 |
-11.39 |
-12.80 |
-1.75 |
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