汇添富和聚宝货币C(016096)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
104,306,684.14 |
308,317,771.33 |
147,769,485.72 |
228,898,252.20 |
| 本期利润 |
104,306,684.14 |
308,317,771.33 |
147,769,485.72 |
228,898,252.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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- |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
1.94 |
1.06 |
2.15 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末基金资产净值 |
10,629,318,974.96 |
9,192,234,315.73 |
18,119,899,086.42 |
7,071,409,045.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.97 |
5.16 |
4.26 |
3.16 |
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