| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 79,475.28 | 309,752.36 | 118,131.28 | 197,344.90 |
| 本期利润 | 61,822.47 | 285,439.54 | 162,776.85 | 175,343.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.71 | 2.49 | 1.76 | 2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.76 | 2.82 | 1.81 | 3.21 |
| 期末可供分配利润 | 408,125.36 | 631,799.94 | 523,247.84 | 183,435.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 6,216,034.00 | 11,137,874.97 | 11,873,198.35 | 5,918,393.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.18 | 6.37 | 5.32 | 3.45 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
