工银中证同业存单AAA指数7天持有(016082)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
52,641,367.26 |
28,265,562.74 |
69,112,345.45 |
35,361,858.47 |
| 本期利润 |
56,316,841.35 |
31,072,484.63 |
80,067,448.19 |
51,020,271.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.21 |
1.20 |
2.29 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
1.24 |
2.27 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
132,862,182.06 |
102,055,761.22 |
89,615,181.92 |
63,212,274.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,778,027,408.82 |
2,644,900,005.86 |
3,197,492,835.77 |
3,595,501,313.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.41 |
4.35 |
3.07 |
2.10 |
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