华安智联混合(LOF)C(016071)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
30,539.55 |
6,008.72 |
62,446.00 |
118,722.69 |
| 本期利润 |
23,672.16 |
3,318.09 |
-65,160.40 |
33,551.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.66 |
1.11 |
-5.82 |
3.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.54 |
1.85 |
2.18 |
9.14 |
| 期末可供分配利润 |
37,274.02 |
-1,872.53 |
-1,638.05 |
3,586.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
967,361.67 |
344,807.88 |
176,181.10 |
237,047.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.01 |
0.99 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.61 |
-6.23 |
-7.94 |
-1.66 |
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