华安新机遇灵活配置混合C(016041)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,010.34 |
675.88 |
-31,292.40 |
-1,125.14 |
| 本期利润 |
18,514.88 |
10,959.71 |
-64,135.57 |
4,999.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.10 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.60 |
1.16 |
-7.30 |
10.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.81 |
2.02 |
-4.08 |
-0.23 |
| 期末可供分配利润 |
149,968.46 |
270,307.41 |
357,715.78 |
864,973.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.41 |
0.38 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
476,780.65 |
935,186.92 |
1,301,983.11 |
2,857,446.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.46 |
1.41 |
1.38 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.98 |
-4.53 |
-6.41 |
-2.66 |
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