汇添富丰润中短债C(016038)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,759,399.43 |
41,944,698.86 |
35,329,260.39 |
5,401.23 |
| 本期利润 |
1,304,493.65 |
51,610,760.22 |
42,519,823.65 |
6,107.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.27 |
3.06 |
1.92 |
1.75 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.56 |
4.59 |
3.36 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
23,731,992.18 |
53,422,820.99 |
114,243,206.32 |
28,925.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
329,600,117.95 |
819,162,664.33 |
1,823,966,592.10 |
734,819.85 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.09 |
8.48 |
7.21 |
3.72 |
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