汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A(016036)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-52,912.10 |
-2,982,954.29 |
2,359,949.12 |
2,111,238.57 |
| 本期利润 |
4,370,716.19 |
1,912,331.44 |
442,609.00 |
1,991,490.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.55 |
0.77 |
0.13 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.98 |
0.96 |
0.13 |
0.58 |
| 期末可供分配利润 |
2,688,911.58 |
791,172.35 |
445,059.80 |
1,993,468.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
68,508,742.10 |
140,108,121.10 |
342,198,383.90 |
343,612,806.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.12 |
1.09 |
0.13 |
0.58 |
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