兴华安悦纯债A(016027)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,563,838.28 |
26,795,048.81 |
14,785,433.12 |
14,598,954.56 |
| 本期利润 |
3,288,453.11 |
35,915,905.11 |
18,444,689.69 |
17,666,233.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.59 |
6.68 |
3.47 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.58 |
6.90 |
3.54 |
3.50 |
| 期末可供分配利润 |
51,971,621.83 |
44,407,786.49 |
32,398,247.80 |
17,612,817.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
559,898,008.61 |
556,609,588.73 |
539,139,511.60 |
520,694,895.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.08 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.97 |
11.32 |
7.82 |
4.13 |
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