工银稳健丰瑞90天持有短债A(016024)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,558,506.93 |
32,885,225.08 |
53,278,893.86 |
12,327,267.01 |
| 本期利润 |
63,175,717.43 |
43,951,512.66 |
58,956,149.62 |
24,369,460.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.85 |
1.57 |
2.57 |
1.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
1.62 |
3.20 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
128,701,786.11 |
76,429,308.99 |
115,896,024.82 |
28,777,264.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,511,021,567.76 |
1,834,936,300.21 |
3,796,465,351.29 |
1,624,070,109.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.46 |
5.12 |
3.44 |
2.28 |
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