华安优嘉精选混合C(016022)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,967,811.25 |
14,947,776.00 |
-3,419,181.17 |
18,171,700.65 |
| 本期利润 |
61,070,736.03 |
56,564,480.53 |
-22,394,416.90 |
21,098,251.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.12 |
-0.05 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.59 |
11.36 |
-4.61 |
4.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.12 |
13.50 |
-4.86 |
3.84 |
| 期末可供分配利润 |
10,879,524.12 |
-1,501,646.53 |
-20,142,057.07 |
14,714,484.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.00 |
-0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
333,388,564.73 |
606,464,609.63 |
332,376,310.32 |
519,136,833.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
0.94 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.66 |
7.02 |
-5.71 |
2.92 |
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