华安优嘉精选混合A(016021)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
36,006,909.52 |
12,603,286.51 |
-6,240,564.09 |
25,483,465.88 |
| 本期利润 |
81,431,876.40 |
83,786,072.13 |
-30,659,676.29 |
24,952,124.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.13 |
-0.05 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.10 |
12.28 |
-4.73 |
3.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.53 |
13.78 |
-4.39 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
20,500,892.08 |
4,711,493.79 |
-33,453,297.21 |
21,009,954.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
468,053,434.63 |
762,456,014.90 |
625,245,771.77 |
648,594,352.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
0.95 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.76 |
8.00 |
-5.08 |
3.35 |
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