招商中证电池主题ETF联接C(016020)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,137,437.30 |
-8,516,850.60 |
-7,206,428.23 |
-2,337,708.49 |
| 本期利润 |
-3,527,550.90 |
-10,950,804.43 |
-21,438,163.61 |
-5,207,170.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.10 |
-0.24 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.04 |
-20.36 |
-37.87 |
-9.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
-16.91 |
-30.00 |
-9.19 |
| 期末可供分配利润 |
-72,201,097.80 |
-64,849,710.36 |
-48,870,342.05 |
-29,712,165.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.47 |
-0.56 |
-0.47 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
82,944,785.21 |
50,902,907.68 |
54,956,356.76 |
65,106,460.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.44 |
0.53 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-46.54 |
-56.02 |
-47.07 |
-31.34 |
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