红土创新添利债券A(016005)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
215,161.33 |
113,633.65 |
724,214.20 |
445,671.91 |
| 本期利润 |
366,819.29 |
248,424.63 |
816,455.04 |
702,003.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.70 |
2.23 |
3.37 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.93 |
2.44 |
3.21 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
403,101.57 |
506,808.49 |
364,835.27 |
310,060.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
7,087,874.08 |
11,069,600.25 |
10,975,420.40 |
19,636,993.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.51 |
5.96 |
3.44 |
2.25 |
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