广发集远债券A(016003)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-14,081,472.66 |
-22,936,178.51 |
49,958,404.99 |
53,632,762.03 |
| 本期利润 |
29,176,620.52 |
5,399,051.25 |
25,972,479.92 |
26,385,878.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.13 |
0.76 |
1.67 |
1.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.91 |
0.70 |
-0.20 |
0.54 |
| 期末可供分配利润 |
5,565,133.07 |
-795,827.26 |
-474,745.29 |
9,965,159.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
331,218,507.59 |
563,349,730.26 |
831,404,070.95 |
1,482,107,095.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.85 |
0.64 |
-0.06 |
0.68 |
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