| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 106,153.53 | -14,411.50 | 7,372.64 | 101,843.82 |
| 本期利润 | 231,292.64 | 28,659.68 | 119,682.74 | 112,202.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 2.30 | 0.29 | 1.19 | 1.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.30 | 0.29 | 1.21 | 1.14 |
| 期末可供分配利润 | 184,018.15 | 63,432.34 | 45,266.06 | 37,785.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 10,289,625.85 | 10,090,233.03 | 10,094,942.42 | 10,087,431.26 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.76 | 0.74 | 0.45 | 0.38 |
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