国联安中证同业存单AAA指数7天持有期(015956)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,762,692.94 |
2,045,832.97 |
4,237,701.62 |
2,078,831.91 |
| 本期利润 |
3,549,714.67 |
2,060,064.79 |
4,970,098.99 |
2,645,404.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
1.01 |
2.09 |
1.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.82 |
1.04 |
2.06 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
9,536,818.50 |
7,090,949.07 |
9,049,787.15 |
3,742,158.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
210,793,619.10 |
192,292,073.06 |
334,058,431.87 |
216,854,551.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.74 |
3.94 |
2.87 |
1.83 |
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