兴业国企改革混合C(015946)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,821.47 |
-11,831.04 |
60,919.69 |
182,740.30 |
| 本期利润 |
548,399.03 |
474,356.74 |
3,817,589.42 |
4,391,782.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.28 |
1.20 |
0.81 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.09 |
12.64 |
49.66 |
33.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.67 |
8.82 |
-12.29 |
-5.31 |
| 期末可供分配利润 |
564,843.37 |
286,243.98 |
235,142.59 |
199,829.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.34 |
1.24 |
1.06 |
1.23 |
| 期末基金资产净值 |
984,936.36 |
516,203.84 |
456,386.50 |
362,665.40 |
| 期末基金份额净值 |
2.35 |
2.25 |
2.06 |
2.23 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.31 |
-11.26 |
-18.46 |
-11.98 |
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