华夏聚信一年持有混合(FOF)C(015941)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,352,237.32 |
830,785.87 |
-2,090,445.05 |
-418,559.07 |
| 本期利润 |
3,037,242.28 |
1,681,327.31 |
-2,182,875.56 |
951,825.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.75 |
1.66 |
-1.45 |
0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
1.67 |
-1.27 |
0.61 |
| 期末可供分配利润 |
518,744.85 |
-85,810.63 |
-2,112,818.71 |
126,505.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
45,324,878.96 |
77,287,089.62 |
118,356,058.67 |
155,337,981.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.14 |
-0.11 |
-1.75 |
0.12 |
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