平安盈福6个月持有债券(FOF)A(015938)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,946,206.83 |
3,029,056.65 |
-3,972,672.47 |
-1,332,465.56 |
| 本期利润 |
9,020,257.99 |
7,684,241.42 |
4,776,392.96 |
6,463,393.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.72 |
3.15 |
1.18 |
1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.13 |
3.03 |
0.91 |
1.38 |
| 期末可供分配利润 |
4,123,564.51 |
2,235,768.86 |
-1,455,225.39 |
156,907.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
115,967,171.74 |
198,311,333.75 |
307,144,441.22 |
411,847,582.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.69 |
2.60 |
-0.42 |
0.04 |
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