金鹰恒润债券发起式A(015931)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,392,815.26 |
231,016.74 |
1,370,595.70 |
788,207.38 |
| 本期利润 |
15,171,304.78 |
2,515,051.80 |
1,685,347.33 |
1,221,354.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.26 |
1.26 |
0.55 |
1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.16 |
2.20 |
1.77 |
1.53 |
| 期末可供分配利润 |
39,231,889.98 |
5,868,863.84 |
5,208,906.57 |
4,403,783.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
672,972,896.54 |
243,308,534.75 |
428,920,635.19 |
406,107,244.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.04 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.11 |
4.06 |
1.82 |
1.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
