申万菱信国证2000指数增强型发起式C(015922)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-475,769.00 |
-1,842,042.90 |
-594,095.99 |
257,009.11 |
| 本期利润 |
-354,205.81 |
-2,789,380.89 |
142,615.90 |
1,083,247.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.17 |
0.01 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.98 |
-20.71 |
1.21 |
13.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.12 |
-18.47 |
1.31 |
11.86 |
| 期末可供分配利润 |
-370,178.43 |
-3,609,189.96 |
-1,443,117.27 |
405,405.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
7,632,425.86 |
11,515,796.88 |
20,395,879.13 |
13,436,051.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.76 |
0.93 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.63 |
-23.86 |
-6.61 |
3.11 |
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