申万菱信国证2000指数增强型发起式A(015921)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
440,396.39 |
-2,291,066.20 |
-97,352.99 |
886,682.61 |
| 本期利润 |
279,583.11 |
-3,708,837.06 |
555,754.38 |
2,482,205.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.18 |
0.03 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
-21.13 |
2.62 |
11.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.52 |
-18.32 |
1.72 |
12.07 |
| 期末可供分配利润 |
-677,772.43 |
-4,997,158.70 |
-1,296,619.33 |
716,095.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
17,685,922.11 |
16,477,658.37 |
20,082,325.99 |
21,169,390.48 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.77 |
0.94 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.69 |
-23.27 |
-6.06 |
3.50 |
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