兴业沪深300ETF发起联接A(015906)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
566,562.01 |
-113,726.54 |
260,293.98 |
358,580.50 |
| 本期利润 |
3,281,788.31 |
-205,494.99 |
-1,242,914.81 |
-121,872.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.84 |
-1.04 |
-9.74 |
-0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.71 |
1.28 |
-8.44 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润 |
1,172,711.95 |
-2,365,161.23 |
-1,363,709.08 |
-91,231.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
35,155,451.92 |
27,727,850.79 |
13,759,742.39 |
12,783,904.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
0.92 |
0.91 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.45 |
-7.86 |
-9.02 |
-0.71 |
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