博时优质精选混合A(015902)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
49,962,118.81 |
-13,137,589.46 |
-8,192,276.26 |
-41,951,065.26 |
| 本期利润 |
31,343,819.71 |
18,902,311.73 |
-2,408,154.26 |
-38,169,654.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.18 |
0.07 |
-0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.49 |
8.91 |
-1.12 |
-14.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.72 |
9.54 |
-0.85 |
-13.66 |
| 期末可供分配利润 |
8,048,404.05 |
-48,400,496.06 |
-47,865,229.66 |
-42,125,508.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.21 |
-0.19 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
99,092,377.50 |
216,911,760.73 |
213,114,390.89 |
225,876,050.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.92 |
0.84 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.84 |
-7.54 |
-16.31 |
-15.59 |
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