平安中证消费电子主题ETF发起式联接C(015895)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-1,995,886.02 |
-2,086,719.11 |
-208,275.72 |
-23,601.37 |
| 本期利润 |
2,431,381.65 |
-1,674,797.75 |
-147,406.57 |
1,230,491.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.06 |
-0.01 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.91 |
-7.59 |
-0.99 |
11.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.18 |
-0.90 |
-0.05 |
8.13 |
| 期末可供分配利润 |
-1,606,128.15 |
-2,541,244.17 |
-4,244,109.65 |
-560,390.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.12 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
21,982,912.83 |
17,244,111.80 |
30,969,349.81 |
10,959,796.90 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.87 |
0.88 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.58 |
-12.84 |
-12.05 |
-4.86 |
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