广发景益债券A(015893)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
152,984,206.79 |
205,800,700.64 |
59,373,687.06 |
78,787,850.86 |
| 本期利润 |
105,718,442.12 |
361,518,769.58 |
150,267,679.82 |
79,808,870.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
5.02 |
4.31 |
2.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
6.71 |
4.42 |
3.21 |
| 期末可供分配利润 |
766,291,731.37 |
718,279,579.68 |
335,042,739.17 |
64,466,899.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,955,061,354.48 |
12,488,515,725.93 |
7,320,122,393.49 |
2,246,415,538.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.50 |
10.39 |
8.02 |
3.45 |
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