中信建投景泰债券A(015865)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,212,778.12 |
62,502,127.64 |
30,092,014.90 |
75,265,957.21 |
| 本期利润 |
11,704,232.96 |
94,322,570.76 |
52,463,913.68 |
96,384,570.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.53 |
3.15 |
1.76 |
3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.77 |
3.20 |
1.78 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
4,202,279.28 |
160,532,866.64 |
128,126,425.92 |
98,032,539.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
378,434,042.33 |
3,045,985,151.82 |
3,004,198,369.39 |
2,951,686,466.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.07 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.04 |
7.21 |
5.74 |
3.89 |
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