宝盈国证证券龙头指数发起A(015859)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,724,528.86 |
-747,950.93 |
1,353,516.47 |
348,107.79 |
| 本期利润 |
6,074,248.69 |
-2,848,450.70 |
-279,597.99 |
-287,962.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
-0.11 |
-0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.65 |
-11.98 |
-1.15 |
-1.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.10 |
-11.64 |
2.02 |
1.63 |
| 期末可供分配利润 |
3,595,361.89 |
-3,480,512.25 |
-666,438.77 |
-727,978.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.14 |
-0.03 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
58,213,264.55 |
21,646,277.97 |
25,984,174.91 |
24,670,034.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
0.86 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.85 |
-13.85 |
-2.50 |
-2.87 |
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