汇添富稳安三个月持有债券C(015854)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,873,445.65 |
10,443,664.24 |
2,454,364.27 |
1,626,984.38 |
| 本期利润 |
16,092,732.13 |
12,060,252.74 |
3,896,962.02 |
2,718,573.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.10 |
2.10 |
3.13 |
1.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.04 |
2.86 |
3.59 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
9,975,194.55 |
54,218,786.51 |
9,446,392.53 |
1,362,488.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
224,417,656.07 |
1,073,323,287.71 |
273,111,793.27 |
65,087,656.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.90 |
7.66 |
4.67 |
3.01 |
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