富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,288,948.76 |
-2,851,453.09 |
-3,195,308.70 |
-286,241.66 |
| 本期利润 |
6,344,816.25 |
-5,058,093.83 |
-4,541,123.87 |
779,462.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
-0.16 |
-0.61 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.81 |
-12.60 |
-39.38 |
12.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.07 |
-10.04 |
-5.68 |
19.58 |
| 期末可供分配利润 |
8,194,737.42 |
2,961,524.57 |
1,575,806.41 |
10,761,863.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44 |
0.08 |
0.26 |
0.47 |
| 期末基金资产净值 |
32,145,472.72 |
44,211,514.86 |
8,373,615.76 |
40,988,242.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.26 |
1.40 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-10.22 |
-34.91 |
-27.64 |
-8.25 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
