国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-284,526.34 |
-554,034.70 |
-670,822.24 |
-179,786.19 |
| 本期利润 |
-173,550.10 |
-647,318.06 |
-267,196.12 |
197,597.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.96 |
-13.93 |
-2.14 |
0.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.79 |
-15.99 |
-10.04 |
-4.25 |
| 期末可供分配利润 |
-1,121,371.06 |
-1,599,881.02 |
-496,131.93 |
-321,097.45 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.18 |
-0.25 |
-0.10 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
5,481,191.28 |
4,872,955.62 |
4,280,329.13 |
6,629,072.88 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.75 |
0.90 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.10 |
-24.72 |
-10.39 |
-4.62 |
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